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Wall Street ha cerrado con compras destacadas este viernes (Dow Jones:+1,26%; S&P500:+1,44%; Nasdaq:+1,74%) tras las ganancias moderadas del jueves y después de conocer el deflactor PCE, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed), que ha caído más de lo esperado, tanto en su tasa general como en la subyacente.
A pesar de las turbulencias que sacudieron al sector bancario a lo largo de marzo, tanto el S&P500 (+3,5%) como el Nasdaq (+6,69%) y el Dow Jones (1,89%) cerraron el mes con ganancias. En el cómputo del trimestre, destaca la fuerte actuación del Nasdaq, que se ha revalorizado un 16,77%, mientras que los otros dos principales índices también cerraron en positivo, con una ganancia del 0,38% para el Dow Jones y del 7,03% para el S&P500.
"Las acciones de tecnología hicieron el trabajo pesado este trimestre, ya que los nombres de Big Tech como Apple, Microsoft y Google ganaron mucho. Las acciones de FAANG subieron casi un 30% desde el comienzo del año. Ese repunte ocultó en parte la liquidación de los bancos y salvó el trimestre para el S&P500. El S&P500 estaría en negativo en lo que va del año, si las Big Tech no fueran parte del juego", indica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote.
Con todo, la situación de los bancos ha empezado a estabilizarse y los datos semanales de la Fed han mostrado que el uso de la ventana de descuento disminuyó a 88.200 millones de dólares (desde 110.200 millones de dólares de hace una semana), mientras que el uso del nuevo Bank Term Funding Program (BTFP) ha aumentado a 64.400 millones de dólares (desde 53 700 millones de dólares).
"El uso combinado de las dos facilidades de liquidez de emergencia continuó la modesta caída de la semana anterior, lo que sugiere que los riesgos más agudos podrían contenerse por ahora", destacan desde Danske Bank.
DEFLACTOR PCE
La reducción del estrés financiero ha hecho que los mercados se centren cada vez más en los datos macroeconómicos y en analizar si las cifras respaldarán una última subida de tipos de la Fed en mayo.
En este sentido, el dato clave de la jornada ha sido la publicación del deflactor PCE, el indicador de inflación favorito del banco central americano.
La tasa general ha caído en febrero hasta el 5% en su medida interanual, tras cerrar enero en el 5,3% (revisado a la baja desde el 5,4%). En cuanto a la inflación subyacente, ha retrocedido hasta el 4,6%, una décima por debajo del registro de enero. Ambos descensos están por debajo de las previsiones del mercado.
Los analistas de Oxford Economics destacan que "la inflación no está cayendo lo suficientemente rápido como para poner fin de inmediato al ciclo de subidas de tipos de la Fed", y de cara al futuro esperan "que la inflación continúe disminuyendo durante el resto de 2023, aunque se mantendrá por encima del objetivo del 2% de la Fed".
En la escena económica también se han dado a conocer las expectativas de inflación de los consumidores de la Universidad de Michigan, que han caído, para los próximos 12 meses, al 3,6% en marzo, tras tocar el 4,1% en febrero, en su lectura más baja desde abril de 2021,
TRUMP, IMPUTADO POR SOBORNO
Un gran jurado de Nueva York votó este jueves a favor de acusar al expresidente de EEUU, Donald Trump, en relación con el pago de 130.000 dólares por su silencio a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.
Trump se convierte en el primer expresidente de EEUU que tendrá que sentarse en el banquillo y ante un tribunal. También pasa a ser el primer candidato a la reelección, en su caso para el 2024, que arrastre cargos penales durante una campaña.
Según la fiscalía, Trump habría pagado a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura años atrás, cuando su esposa, Melania Trump, acababa de dar a luz. El pago se dio para acallar a Daniels en medio de las aspiraciones presidenciales del republicano.
OTROS MERCADOS
En otros mercados, el petróleo West Texas ha subido un 1,60% ($75,56) y el Brent ha ganado un 0,59% ($79,74). Por su parte, el euro se ha depreciado un 0,57% ($1,0838), y la onza de oro ha bajado un 0,56% ($1.986).
Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años ha caído al 3,479% y el bitcoin ha subido un 1,35% ($28.366).
