Consultorio de análisis técnico: Bankia, Dia, Repsol, McDonald's, CAF y cinco títulos más bajo la lupa

A continuación damos respuesta a los valores e índices por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Bankia, Porsche, Repsol, Dia, Faes, McDonald´s, CAF, FCC, Apple y Applus.

Buenos días José María. Dispongo de un notable número de acciones de Bankia compradas a 1,35 euros. Si al final uno de los grandes bancos, véase Banco Santander o BBVA, comprase la entidad, ¿que podría suceder con esas acciones? Gracias y un saludo. G.P.

Estimado lector, buenas tardes. Interesante la reacción de este lunes en los títulos de Bankia. Cabe la posibilidad de que las últimas caídas formen parte del típico “abc” correctivo que a su vez le habría llevado a buscar apoyo en la parte superior del antiguo canal bajista, ahora soporte y antes resistencias. Además, tenemos a Bankia intentando consolidar por encima de la resistencia que, en muchas ocasiones, ofrece la media móvil simple de 200 sesiones (MM200). Ahora bien, me gustará más si en los próximos días fuerza capaz de confirmar, en cierres, por encima de la resistencia de los 1,26 euros. Y es que por encima de los 1,26 euros podríamos tener delante una potencial figura de vuelta de implicaciones alcistas. ¿Que cómo se comportaría ante una posible oferta de compra? Pues como se imaginará lo normal es que lo haga al alza, pero todo dependerá de la prima que pague sobre el precio de mercado de ese momento. En cualquier caso lo que usted comentado son rumores y nada más. No es la primera vez ni será la última que escuchemos algo parecido. Eso sí, como comentaba antes, por encima de los 1,26 euros Bankia empezaría a ponerse interesante desde el punto de vista técnico. Gracias a usted, un saludo.

Buenos y especulativos días José María. Me gustaría saber si en su opinión estamos en un buen momento para entrar en Porsche. Y en caso afirmativo, y a medio plazo, ¿dónde colocaría el stop loss y stop de beneficios? ¿Podría también analizar Repsol? Las tengo compradas a 9,96 euros. ¡Muchas gracias! Un abrazo. E.M.

Buenas tardes. Porsche no es un título que a día de hoy me gusta más allá de intentar coger algún rebote de cierta entidad. La tendencia de Porsche es bajista pero es cierto que en este momento le tenemos enfrentándose a la zona de resistencia de los 43,37 euros. En teoría, con holgura y en precios de cierre, existe la posibilidad de que el título intente dirigirse hacia la directriz bajista de los últimos meses que, a su vez, coincide con el hueco (gap) bajista de la sesión del 22 de septiembre en los 60,64 euros. Resumiendo diría que Porsche no es un título que tendría en cartera en términos de medio y largo plazo pero es cierto que se dan las condiciones para experimentar un rebote de cierta magnitud.

Y sobre Repsol primero felicitarle porque las ha comprado casi en todo el mínimo de la caída, como fue la zona de los 9,90 euros. Ahora bien, yo colocaría para mayor seguridad un stop profit (en cierres) por debajo del soporte de los 10,94 euros. Y si salta ejecutamos stop de beneficios y a otra cosa. Pero es cierto que en gráfico mensual Repsol estaría dando señal de compra tras apoyarse por cuarta vez, en la directriz alcista de los últimos trece años. Mientras no se perforen los 9,90 euros existe la posibilidad de que Repsol, poco a poco, intente reestructurarse de nuevo al alza con vistas al medio plazo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Llevo un tiempo con Dia y todavía tengo algo de plusvalías. ¿Cómo se ve el escenario a medio plazo? ¿Sobrepasará los 6,30 euros? ¿O como indican algunos analistas se irá hasta los 7,25 euros? ¿Conviene esperar a largo plazo? Gracias. M.B.

Apreciado lector, buenas tardes. A la vista del gráfico adjunto sobre Dia puedo decir que es un título que me gusta, además del hecho de que sigue siendo alcista a la vista de los sucesivos mínimos y máximos relativos crecientes de largo plazo. Correcciones puntuales aparte y siempre que no se perforen los mínimos de agosto entenderemos que el siguiente objetivo a alcanzar en el corto plazo lo tenemos en los 6,30 euros y por encima podría reestructurarse de nuevo al alza en busca de los máximos anuales (e históricos), en los 7,50 euros. Un saludo.

Buenos días, me gustaría conocer su opinión sobre Faes Farma. Tras las buenas noticias y a la espera de resultados no termina de despegar. Un saludo y gracias. P.

Buenas tardes. El aspecto técnico de Faes no es malo. Otra cosa es que en el momento actual le tengamos desplegando un largo movimiento lateral. En cualquier caso la clave en este título se llama: la resistencia de los 2,60 euros. Este nivel ha frenado cualquier intento de recuperación en los precios desde hace cinco años. Y es que, en teoría, por encima de los 2,60 euros (en velas semanales y en precios de cierre) tendríamos una importante y calra señal de fortaleza en el título. Y mientras tanto lo que tenemos es un movimiento lateral con zona de soporte en los 2,20 euros y como resistencia los 2,60 euros. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días, ¿no le parece tremendo el gráfico mensual de McDonald's? En el corto plazo parece que podría corregir por “sobrecompra” acercándose a esos $100/$105. ¿Podría analizar el título? Muchas gracias, un saludo. S.M.

Estimado lector, buenas tardes. Así es, el título no puede ser más alcista, imposible. Como suelo comentar en ocasiones la “sobrecompra” no es un indicado fiable cuando estamos ante una tendencia muy fuerte, como es el caso que nos ocupa. De hecho un subyacente puede permanecer mucho tiempo “sobrecomprado” y seguir subiendo y subiendo, sacándonos del mercado mucho antes de que se inicie la corrección. A la vista del gráfico mensual de largo plazo adjunto de McDonald's observe cómo, además, el mes de octubre nos ha dibujado una vela alcista superando la resistencia que presentaba en los $103-$104 (ahora soporte). Se podría decir que desde finales de 2011 el precio se ha estado desplazando de forma lateral y ha sido ahora, tras le vela mensual de octubre, cuando ha vuelto a dar otra fuerte señal de compra situándose al mismo tiempo en “subida libre” absoluta. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y muchas gracias. Por favor, si es tan amable ¿me puede dar soportes y resistencia para CAF? ¿Y por técnico las expectativas a corto y medio plazo? Saludos. R.E.

Estimado lector, buenas tardes. Como puede observar en el gráfico semanal adjunto de CAF lo que tenemos delante no es más que un largo movimiento lateral, con zona de soporte en los 240 euros y como resistencia los 380 euros. A finales de 2014 la zona de soporte de los 240 euros se perforó en una “dilatación” pero no se confirmó, en precios de cierre, en velas semanales. Como se puede imaginar las expectativas son las que son, es decir, lateralidad y más lateralidad. Ahora bien, en la medida en que no se perforen los mínimos de noviembre de 2014 cabe la posibilidad de que el título intente reestructurarse de nuevo al alza en busca de la parte alta del lateral (en un horizonte de medio/largo plazo). Un saludo.

Hola Sr. Rodríguez. Lo de FCC no tiene nombre y da igual que Carlos Slim sea su principal accionista. Siempre que rebota con fuerza y parece que lo peor ha pasado ya vuelve a corregir con más violencia. ¿Tiene FCC algún soporte de verdad que pudiera poner fin a esta sangría? Le agradecería su opinión, reciba un saludo. A.R.

Apreciado lector. Como puede observar en el gráfico semanal adjunto FCC continúa siendo un título muy bajista como se puede deducir de los impecables máximos y mínimos decrecientes semanales y así no se sube. Cada vez que hemos asistido a un rebote ha sido para posteriormente caer con más fuerza. Dicho esto en el muy corto plazo FCC presenta un soporte en los 6,14 euros y por debajo los 4,85 euros (mínimos de abril de 2013), origen del último gran impulso alcista. Siento comunicarle que a día de hoy no tenemos figura de vuelta de ningún tipo y que, rebotes aparte, la tendencia sigue siendo claramente bajista. Un saludo y buenas tardes.

Buenos días. Estoy pillado en Apple a $130, justo donde el título dejó un hueco bajista la penúltima vez que anunció sus resultados. ¿Cree que de aquí a finales de año puedo recuperar las pérdidas actuales? ¿Le gusta este título para tenerlas a largo plazo? Saludos. H.E.

Estimado lector, buenas tardes. Como se puede imaginar ni yo ni nadie puede decirle dónde estará Apple de aquí a finales de año, esto es bolsa. Estamos hablando de un título alcista en términos de medio y largo plazo que ha experimentado un ajuste/retroceso (como el conjunto del mercado) proporcional a las últimas subidas. En este momento le tenemos justo en potenciales niveles de resistencia, como es la zona de los aproximadamente $122 (referencia por donde pasa la MM200). Además el precio continúa cotizando por debajo de la media de 50 y 200 sesiones, lo que siempre es arriesgado dado que podría ser que las últimas subidas hayan sido un simple rebote tras una fuerte corrección. Si al menos viéramos que en las próximas sesiones el título es capaz de cerrar, con holgura, por encima de la MM200 sólo entonces dejaremos las puertas abiertas a la posibilidad de que intente rellenar (total o parcialmente) el hueco bajista de los $130,71 (importante zona de resistencia). Un saludo y buenas tardes.

Buenos días. Estoy pensando en invertir en Applus que veo que ha rebotado muy poco en comparación con el mercado y creo que tiene bastante recorrido. ¿Qué opina al respecto? Si finamente me lanzara a la piscina, ¿dónde colocaría el stop? Un saludo. L.G.

Apreciado lector, buenas tardes. La tendencia bajista de Applus sigue siendo bajista desde su salida a bolsa. Que no se haya subido al tren de las compras es una señal de debilidad, y por lo tanto no tiene sentido comprarlo por el simple hecho de que haya subido menos que la media del mercado. Píensolo dos veces: de hacerlo estaría comprando debilidad y no fortaleza, cuando de lo que se trata es de lo segundo. Ante la duda compremos títulos que presentan fortaleza, no debilidad. Dicho esto es cierto que en este momento se nos abre una pequeña ventana de trading por el lado largo (alcista) adoptando posiciones alcistas en los niveles actuales de precio colocando un stop loss, en cierres, por debajo del soporte que presenta en los mínimos de septiembre (7,93 euros) y objetivo de subida en la resistencia de los 8,74 euros y por encima los 9,63 euros (hueco bajista de la sesión 13 de octubre). Un saludo.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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