CaixaBank Asset Management (AM) ha logrado colocar a uno de sus fondos de inversión como uno de los más rentables en lo que va de año. Se trata del producto 'CaixaBank Comunicación Mundial', enfocado en acciones tecnológicas y relacionadas con el sector de la comunicación.
En la actualidad, el fondo cuenta en su categoría 'Estandar' con 688 millones de euros de patrimonio de casi 32.000 inversores. En lo que va de año, acumula una revalorización superior al 31%. Esta es su filosofía de inversión y la composición de su cartera.
"La tecnología y la comunicación suponen actualmente el mayor impulso para la evolución de la humanidad", argumenta CaixaBank AM en la presentación de este producto, encuadrado en la categoría de Renta Variable Internacional.
Desde la gestora, explican que invertir en tecnología y comunicaciones es apostar por el "crecimiento Secular Global y de Calidad", ya que campos como la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data, los Vehículos Eléctricos y la Movilidad, la Ciberseguridad y la Privacidad, así como el Cambio Climático, "ayudarán a transformar el mundo en los próximos cinco años".
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN Y RENDIMIENTOS
Según CaixaBank AM, se trata de "sectores predominantemente de compañías americanas", que "son las que más venden fuera de su país", ya que "casi el 60% de las ventas de estas tecnológicas se producen a otros países del mundo y un 20% a países emergentes".
La gestión tomar como referencia el índice MSCI World Information Technology y el horizonte temporal recomendado son cinco años. En 2022, el negativo comportamiento de la tecnología provocó que perdiera un 28%, aunque en 2021 generó un rendimiento positivo del 31%. En 2020, su ganancia superó el 17%, y en 2019 generó una rentabilidad del 38,4%.
Su Tasa Anual Equivalente de rentabilidad a 3 años es del 12,33%, porcentaje que se amplía al 13,04% en los últimos cinco años. La comisión de gestión es del 1,65%, y la comisión de depósito es del 0,17%. La inversión mínima es de 600 euros. Su nivel riesgo es de 5 en una escala de 1 a 7.
LAS PRINCIPALES POSICIONES
Las principales posiciones del fondo, que está invertido prácticamente al 100% en acciones (el 80% en Estados Unidos), son Microsoft, con una ponderación del 10,31% en la cartera; seguida por Apple, cuya ponderación es del 9,88%.
En tercer lugar, aparece Meta (matriz de Facebook e Instagram), con un peso del 5,94%, seguida por Alphabet (matriz de Google), con una ponderación del 4,65% para las acciones clase C y del 4,64% para las acciones tipo B.
La quinta mayor posición es Nvidia, con un peso del 4,58% y que recientemente ha sido uno de los principales protagonistas en Wall Street por su gran revalorización tras presentar resultados. Otro valor con una alta ponderación es la compañía de tarjetas de crédito Visa (4,18%).
De un modo más reducido, otras posiciones importantes son las empresas de entretenimiento Walt Disney (3,10%) y Netflix (2,43%). Por último, destaca también otra empresa de tarjetas de crédito como Mastercard (2,40%).
