Los fondos de inversión están viviendo en su mayoría un año para olvidar, debido a las rentabilidades negativas que han ofrecido tanto la renta fija como la renta privada en el segundo semestre de 2022.
Sin embargo, todavía hay fondos que superan ampliamente el comportamiento del mercado, y que incluso han proporcionado a sus inversores retornos por encima del 10%. Y uno de ellos es el considerado en estos momentos como uno de los mejores a la hora de invertir pensando en los dividendos.
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Se trata del ‘Strategic Value Dividend Fund’ (Fondo de Dividendos de Valor Estratégico), de la gestora Federated Hermes y cuyo gestor principal es Daniel Peris. A continuación, repasamos cuál es su filosofía de inversión y cuáles son sus principales posiciones.
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Su estrategia consiste en "buscar ingresos y revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones que pagan altos dividendos que al mismo tiempo cuentan con potencial para seguir aumentando esos dividendos".
En la actualidad, gestiona un patrimonio cercano a 10.000 millones de dólares y sus índices de referencia son el S&P 500 y el 'Dow Jones US Select Dividend Index'. Su gestor principal es Daniel Peris, que trabaja en Federated Hermes desde 2002 y cuenta con 23 años de experiencia en el sector.
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SECTORES Y PAÍSES
El fondo está centrado en varios sectores bursátiles. El sector Salud supone el 19% de su cartera, con especial relevancia de Farmacia/Biotecnología y Ciencias de la Vida, que engloba más del 17%. Además, las 'Utilities' (eléctricas) ocupan el 16% de las inversiones.
Por otro lado, el sector de la Energía supone más del 17% de la cartera, al igual que el de Consumo Básico, con un marcado acento en Alimentos/Bebidas y Tabaco, que supone más del 12% de este sector.
También destaca su apuesta por Servicios de Telecomunicaciones (12%), Bancos (8,4%) y en menor medida Industriales (2,3%), Inmobiliarias (2%) y Aseguradoras (1,5%).
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Por áreas geográficas, mantiene una clara preferencia por Estados Unidos (71,5%), seguido de Reino Unido (12%), Canadá (10%) y Francia (3,3%).
PRINCIPALES POSICIONES
¿Y cuáles son sus principales posiciones? Las 15 empresas que más han contribuido a la rentabilidad positiva del fondo hasta la fecha son las siguientes.
Dos de las empresas que pesan más en cartera son las dos petroleras que cotizan en el Dow Jones. Exxon Mobil supone un 4,34% y Chevron un 4%. Estos dos valores han sido los que más rentabilidad han generado en lo que va de año, debido al buen momento de este tipo de compañías por los altos precios del crudo.
En Europa, una de las principales posiciones es también una petrolera, la francesa TotalEnergies, con una ponderación del 2,8% en el total de la cartera.
Otras posiciones muy relevantes son las tabaqueras British American Tobacco (4,3%) y Philip Morris International (4,26%), la biofarmacéutica AbbVie (4,53%), las canadienses Enbridge (3,83%) y TC Energy (2,18%), especializadas en el transporte de petróleo y gas natural y la farmacéutica Merck (3,32%).
El fondo también está invertido en la empresa británica de armamento BAE Systems (1,55%), la eléctrica americana Southern Company (3,61%), la farmacéutica Bristol-Myers Squibb (2,03%), la biotecnológica Amgen (1,73%), las operadoras de telecomunicaciones Vodafone (3,24%) y AT&T (2,29%).