L'índex de la por, acostant-se als nivells històrics de la crisi financera de 2008
La crisi pel coronavirus situa l'índex davant la segona major lectura d'estrès de la història
Als mercats financers tot és possible. De fet, en qüestió de menys de tres setmanes, l'índex de volatilitat, més conegut com l'índex de la por, s'està acostant als nivells històrics de 2008.
S&P 500
6.155,180
-
-0,74%-45,81
- Max: 6.155,18
- Min: 6.155,18
- Volume: -
- MM 200 : 5.363,51
| Short Term | Long Term | |
| Trend | 0 | 62 |
|---|---|---|
| Support | 89.64 | |
| Résistance |
Aquest índex es mou de manera inversa a com el fan les borses. Això és, quan puja amb força, vol dir que augmenta la volatilitat i les borses corregeixen. No tenim confirmació que Wall Street estigui construint avui dia cap mena de figura de retorn que ens anticipi un rebot més o menys consistent en el temps. Però sabem que aquest índex es mou de manera inversa a com el fan els mercats. Quan la tendència és clarament alcista, la volatilitat disminueix, i a l'inrevés, quan les bosses es desplomen, el VIX es dispara. De manera que en aquest moment tenim el VIX a 75 punts, quan els màxims històrics en preus de tancament es van marcar en 2008 en els 81,48 punts. Encara que intradia aquest va arribar a llançar un màxim històric en els 89,64 punts. Resumint, si bé és cert que no hi ha senyal d'esgotament de les caigudes, els nivells extrems assolits pel VIX acostumen a comportar imports recuperacions dels preus en termes de mitjà i de llarg termini.
