Warren Buffett aposta per Apple i ven bancs, TMSC i altres valors tecnològics

Quan l'oracle d'Omaha parla, la gent escolta. Els últims moviments de Warren Buffet han captat, com sempre, l'atenció del mercat, que sol fixar-se en les rotacions que Berkshire Hathaway realitza a les carteres com a referència per a les seves futures inversions. Segons mostren els canvis de posicions desvetllats davant la Comissió de Borsa i Valors (SEC, per les sigles en anglès) dels Estats Units, tecnologia i bancs, dos sectors amb fonaments més diferents, destaquen a la cartera del Buffett.

La principal aposta de Berkshire Hathaway és Apple. El gegant de Cupertino, igual que altres colossos de Silicon Valley, no va tenir el seu millor any el 2022 i el mercat se'l va fer pagar, arribant a perdre els 2 bilions de capitalització borsària per primera vegada des del 2021.

Aquesta oportunitat no va passar desapercebuda per a Berkshire Hathaway. La companyia de Buffett va aprofitar el descompte al qual han cotitzat els últims mesos els títols del fabricant d'iPhone i iMac per incorporar gairebé 21 milions d'accions per valor de 3.200 milions de dòlars, xifra que va elevar la seva participació en la companyia dirigida per Tim Cook fins al 5,8%. Des del començament d'any, les accions d'Apple han pujat gairebé un 18% i han estat una de les poques tecnològiques que no han defraudat el mercat.

Per contra, l''oracle d'Omaha' s'ha desfet de bona part (86%) de les seves accions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), motivat en bona part per les creixents tensions geopolítiques entre els Estats Units i la Xina i el menor consum de productes electrònics a causa de la persistent inflació.

Berkshire Hathaway va donar a conèixer el passat trimestre una participació de 4.100 milions a la companyia que s'ha reduït fins als 8,28 milions i que, segons Bloomberg, li podria haver donat un benefici de més de 3.700 milions de dòlars.

Així mateix, Activision Blizzard ha tornat a ser un dels valors en què Buffett ha decidit desinvertir. L'anunci que l'FTC intentaria bloquejar l'acord d'adquisició de Microsoft per la desenvolupadora de 'Call of Duty', així com les objeccions que ha presentat el regulador britànic a l'operació semblen ser el principal motiu que Berkshire Hathaway hagi reduït la seva posició a la desenvolupadora de videojocs fins als 52,7 milions d'accions.

D'altra banda, un dels canvis més grans que Buffett ha fet a la seva cartera ha estat un que no mostra el document de la SEC: el fabricant xinès de vehicles elèctrics BYD, que cotitza a la borsa de Hong Kong i que ha destronat Tesla al gegant asiàtic.

Des de l'agost passat, l''oracle d'Omaha' sembla que està recollint el benefici del seu suport al fabricant xinès, ja que ha venut 95 milions dels 225 milions d'accions que va comprar el 2008 per uns 232 milions de dòlars. La companyia de Buffett va arribar a tenir el 21% dels títols de la companyia, una participació que va estar valorada en 7.000 milions de dòlars.

D'altra banda, Buffett va revelar una participació de 84 milions de dòlars a la companyia de materials de construcció Louisiana-Pacific. Berkshire Hathaway controla així un 10% dels títols de la companyia, que s'ha revalorat un 10% des del començament del 2023.

BANCS, BANCS I MÉS BANCS

D'altra banda, Berkshire Hathaway ha retallat la seva exposició al sector bancari. I de quina manera. La retallada més important se l'ha endut US Bancorp, que ha vist com Buffett ha reduït un 91% la seva posició els últims mesos, passant dels 52,5 milions d'accions fins als 6,7 milions en l'última notificació presentada davant la SEC.

D'altra banda, Bank of New York Mellon tampoc sembla convèncer l'oracle d'Omaha. La pujada en els tipus d'interès no es va reflectir en la cotització del banc novaiorquès fins al començament d'aquest any, quan Berkshire Hathway ja n'havia reduït la seva posició a gairebé un terç des dels 62 milions d'accions als 25 milions que ostenta ara.

Al costat contrari, Bank of America (BofA) i Citigroup són dos valors del sector bancari que han agradat a Buffett. Els registres de la SEC mostren que BofA és el segon valor amb més pes a la cartera del llegendari inversor, que ostenta 1.010 milions de títols de la companyia, mentre que ha mantingut els seus més de 55 milions de drets de Citigroup.

Així mateix, Berkshire Hathaway ha mantingut la seva aposta per les companyies dedicades a les targetes de crèdit i serveis de pagament. Així, la companyia ha notificat a la SEC que té 15,1 milions d'accions d'American Express, gairebé 4 milions de títols de MasterCard i al voltant de 8,3 milions de drets de Visa. Des del començament d'any, aquestes companyies han repuntat un 21%, 5% i a prop d'un 10%, respectivament.