Una operación de menor riesgo que utiliza opciones sobre una jugada derivada de IA
Los servidores de red perimetral de baja latencia de Akamai están en una posición única para beneficiarse de la creciente demanda de computación de IA.
A medida que las industrias dependen cada vez más de modelos de IA en tiempo real, la infraestructura de AKAM ofrece velocidad y seguridad al procesar los datos más cerca de los usuarios. Esto posiciona a Akamai como un facilitador clave de las tecnologías de IA.
Combinado con la atractiva valoración de la empresa, ofrece un potencial alcista sustancial, y el gráfico muestra el creciente interés de los inversores en sus oportunidades impulsadas por la IA. Describiremos una posición en opciones para apostar por mayores ganancias en las acciones con un riesgo menor.
Akamai (AKAM)Ha formado una formación clásica de fondo durante los últimos meses y ahora está superando un importante nivel de resistencia en 102,50 dólares. Esta ruptura está respaldada por un rendimiento superior en relación con el S&P 500 y un impulso que se mantiene firmemente positivo. A medida que la acción sube, nuestro objetivo alcista está en el rango de los 125 dólares y la configuración técnica parece favorable para un aumento continuo.
La valoración de AKAM sigue siendo atractiva en relación con el sector tecnológico en general. Con un precio de cotización de tan solo 15 veces las ganancias futuras, supone un descuento significativo en relación con el promedio de la industria de casi 28 veces. Si bien el crecimiento esperado de las ganancias por acción de AKAM del 7 % está por debajo del de la industria, los analistas esperaban un crecimiento de los ingresos del 17 %, que es casi el doble del promedio de la industria del 9 %. Los modelos de IA distribuidos en la extensa red informática de borde de AKAM ofrecen un potencial alcista significativo, especialmente a medida que aumenta la demanda de soluciones de IA de baja latencia en varias industrias.
Para aprovechar esta posible configuración de ruptura, sugiero comprar una opción de compra vertical de diciembre de $100/$120 a un débito de $7,20. Esto implica:
- Compre la opción call de $100 con vencimiento el 20 de diciembre de 2024 a $8,35
- Vender la opción de compra de $120 con vencimiento el 20 de diciembre de 2024 a $1,15
Este spread vertical de opciones de compra ofrece una recompensa potencial máxima de $1280 por contrato, con un riesgo máximo de $720, lo que genera una relación recompensa-riesgo de aproximadamente 1,8 veces. La operación genera g