3, 2, 1..... valor a las puertas de un cierre masivo de cortos y subida en vertical

Existe un valor chino del sector IA que según las estimaciones (no es fácil conseguir estos datos de la bolsa china), tiene un porcentaje entre el 30-40% del capital en posiciones cortas. Esto es una auténtica barbaridad.

La compañía cotizaba en 500 dólares en 2022...ahora a 4,24$. La pérdida de valor de la empresa es catastrófica, y sin embargo, sus últimos resultados han sido excepcionales.

En el último trimestre la compañía consiguió aumentar sus ingresos en más de un 200%, y sus beneficios en más de un 450%. Vamos a darle unos datos:

• La compañía capitaliza unos 45$ millones.
• No tiene deuda.
• Los ingresos esperados para 2024 son de unos 75$ millones, que subirán a 90$ millones en 2025.
• Su beneficio operativo esperado en 2024 será de unos 10$ millones (EV/Ebitda de 4x), y de 16$ millones en 2025.
• Beneficio neto de 4,2$ millones en 2024 (PER 10x), y subirá a 6$ millones esperados en 2025 (PER 7X)

Cuánto vale la empresa. el precio objetivo consenso se sitúa en los 12$, que es una proyección técnica razonable como vemos en el siguiente gráfico:

Pero independientemente de que nos guste tanto por técnico como por fundamentales, el fuerte posicionamiento corto en este valor le hace vulnerable a un cierre masivo de posiciones y de subidas en vertical. Si supera los 4,50$, que puede hacerlo en cualquier momento, podría desatarse un pánico comprador en el valor.

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