Las 10 principales lecciones que he aprendido durante 25 años de trading (Parte 1)

He estado operando activamente en el mercado durante aproximadamente 25 años y planeo operar siempre que pueda operar mi ratón y teclado. A lo largo de los años, probablemente he escrito más de 25.000 artículos. Se han discutido muchas acciones, temas y estrategias.

Sin embargo, no importa cuánta experiencia tenga, los buenos traders nunca dejan de aprender. A menudo, tenemos que aprender las mismas lecciones una y otra vez, pero cometemos los mismos errores. Es importante recordarnos constantemente los principios básicos. Hay 10 principios que sigo aprendiendo constantemente. Aquí está el top cinco. En el próximo artículo hablaré de los cinco siguientes.

1. Las predicciones son una pérdida de tiempo

A lo largo de los años, he escuchado innumerables predicciones y predicciones. La gran mayoría se equivocó o estuvo tan mal sincronizada que fueron inútiles. A Wall Street le encantan las predicciones porque eso es básicamente lo que están vendiendo. Los brokers y asesores convencen a los clientes de que pueden predecir el futuro mejor que ellos y, por lo tanto, debe confiarles su dinero.

La verdad es que no son las predicciones las que producen buenos rendimientos. Es su estrategia, reacciones y la forma en que lidia con la inevitable buena y mala suerte lo que determinará su éxito. Se desconoce lo que depara el futuro, pero si estamos preparados para las sorpresas, podemos encontrar formas de ganar.

Siga adelante y haga predicciones, pero esté preparado para equivocarse gloriosamente. Esté preparado para altibajos y cosas que nunca antes imaginó. Reaccione de manera decisiva a una estrategia clara que funciona mucho mejor que las predicciones y los pronósticos.

2. Centrarse en la selección de acciones

Se gasta una gran cantidad de tiempo, dinero y energía hablando sobre “el mercado” y lo que puede hacer. Parece que es lo correcto, pero al final, lo que le dará las mayores ganancias es elegir las acciones adecuadas en el momento adecuado.

Las grandes ganancias en el mercado provienen de encontrar las acciones adecuadas y luego usar una estrategia para administrarlas a medida que se mueven. Solo necesita unas pocas acciones realmente grandes para obtener ganancias excepcionales. No son fáciles de encontrar y tendrá que lidiar con muchos perdedores y errores en el camino, pero siga buscando las próximas acciones importantes y no se distraiga con todos los demás problemas que existen.

3. Disciplina

El mayor error que cometen la mayoría de los inversores y traders es la falta de disciplina. El bloque es nuestro enemigo. No actuamos cuando las acciones están débiles y no recogemos beneficios cuando tenemos las acciones adecuadas.

En general, la mejor forma de disciplina de trading se produce cuando se adopta el poder de venta. Vender es la herramienta más poderosa que tenemos, pero muchos temen usarla. Una venta no es más que una forma de seguro y se puede deshacer en un abrir y cerrar de ojos. Nos ayuda a controlar nuestras emociones y nos da una sensación de fuerza cuando se convierte en parte de nuestra rutina.

El inventario debe gestionarse con cuidado. La búsqueda básica solo lo protegerá hasta cierto punto. Reducir las pérdidas de forma agresiva es la base para obtener grandes beneficios.

4. Usa gráficos

Las mismas personas que tienen demasiada confianza en su capacidad para predecir eventos macroeconómicos suelen descartar los gráficos como malabarismos, pero no captan el punto principal. Los gráficos son útiles porque proporcionan un marco para la disciplina. Hay millones de formas de usar gráficos, pero la esencia de cada método es minimizar las pérdidas y permitir que fluyan las ganancias.

Los gráficos son su mejor herramienta para desarrollar una metodología de negociación que le permitirá implementar los puntos principales que planteo aquí. Los gráficos le ayudan a ver visualmente el sentimiento y la psicología presentes en el mercado en su conjunto, así como en las acciones individuales.

No piense en los gráficos como dispositivos predictivos. Piense en ellos como un mapa que le ayudará a desarrollar una estrategia para la próxima batalla.

5. Sea agresivo

Se ha citado a George Soros diciendo algo como "No se trata de si tienes razón o no, sino de cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado".

Esto es en lo que trabajo en mi trading más que en cualquier otra cosa. Para realmente obtener grandes beneficios, es esencial tomarse en serio la compra cuando sea el momento adecuado y ser asertivo a la hora de vender cuando algo no está funcionando.

Es un cliché, pero reducir las pérdidas rápidamente y dejar que los ganadores corran es el corazón y el alma de un gran trading. Cuanto más agresivo sea al hacer esto, mejores serán sus resultados.

Mañana hablaré sobre otros cinco principios clave que le ayudarán a convertirse en un trader excepcional. Es importante recordar constantemente estos conceptos y reorientar sus esfuerzos con regularidad.

(Fuentes: James "Rev Shark" DePorre, colaborador de Real Money, es autor de "Invertir como un tiburón: cómo un hombre sordo sin trabajo y capital limitado hizo una fortuna invirtiendo en la bolsa de valores")