O sube, y mucho, la cotización de esta compañía de ciberseguridad, o la terminarán opando

Hoy le vamos a hablar de una pequeña compañía de ciberseguridad, con una evolución sorprendente en los resultados de los últimos años, previsiones aún mejores, balance muy sólido, sin deuda, rentable, y que tiene todas las características de formar parte en un proceso de concentración.

Vamos a mostrarles unas conclusiones del análisis de sus resultados de los últimos cinco años:

- La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los ingresos en el periodo (2019-2024e) es del: 34,5%

- La CAGR del beneficio operativo en el mismo periodo es de casi el 50%

- Y del beneficio neto del 68,47%.

- Esto indica claramente que los márgenes van en aumento según la compañía gana masa crítica. Un margen Ebitda que superará el 67% en 2024. Una auténtica barbaridad.

Veamos ahora algunos ratios de valoración:

- El EV/Ebitda actual de la compañía es 8,5 veces, muy bajo para una compañía que crece a las tasas anteriores. El EV/Ebitda para 2024 sería de 2,5 veces. Ahí se puede ver lo barata de la empresa ahora.

- El PER actual es de 19 veces beneficio. Para 2024 se espera un PER de 4,5 veces. Otro ratio excepcionalmente barato.

¿Por qué creemos que esta compañía puede ser opada a un precio muy superior al actual? Veamos:

- Primero porque es la dinámica inevitable del sector: La concentración.

- Segundo porque la compañía cotiza a unos ratios claramente por debajo de su competencia

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