Este valor podría triplicarse en los próximos meses por un cierre masivo de cortos

Con respecto a la noticia publicada anteriormente sobre un fuerte cierre de posiciones cortas en la bolsa china que generó el impresionante rally en algunas acciones de hace unas semanas, creemos que se nos está abriendo una clara oportunidad.

Existe un valor chino del sector IA que según las estimaciones (no es fácil conseguir estos datos de la bolsa china), tiene un porcentaje entre el 30-40% del capital en posiciones cortas. Esto es una auténtica barbaridad. La compañía cotizaba en 500 dólares en 2022...ahora a 4%. La pérdida de valor de la empresa es catastrófica, y sin embargo, sus últimos resultados están siendo excepcionales.

En el último trimestre la compañía consiguió aumentar sus ingresos en más de un 200%, y sus beneficios en más de un 450%. Vamos a darle unos datos:

• La compañía capitaliza unos 45$ millones.
• No tiene deuda.
• Los ingresos esperados para 2024 son de unos 75$ millones, que subirán a 90$ millones en 2025.
• Su beneficio operativo esperado en 2024 será de unos 10$ millones (EV/Ebitda de 4x), y de 16$ millones en 2025.
• Beneficio neto de 4,2$ millones en 2024 (PER 10x), y subirá a 6$ millones esperados en 2025 (PER 7X)

Cuánto vale la empresa. el precio objetivo consenso se sitúa en los 12$, que es una proyección técnica razonable como vemos en el siguiente gráfico:

Pero independientemente de que nos guste tanto por técnico como por fundamentales, el fuerte posicionamiento corto en este valor le hace vulnerable a un cierre masivo de posiciones y de subidas en vertical. Si supera los 4,50$, que puede hacerlo en cualquier momento, podría desatarse un pánico comprador en el valor.

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