Estos gestores lo tienen claro para el próximo trimestre: Vendan Tesla, AMD, Raytheon...y compren estas acciones.
Sean Simonds, estratega de acciones de UBS, dice que los inversores no deben esperar que la narrativa de IA que ha impulsado las ganancias del trimestre continúe en el próximo. Pero entonces, ¿qué acciones comprar para el segundo semestre del año? Estos gestores lo tienen claro:
“Seguimos creyendo que los inversores deberían tener una inclinación de calidad a su cartera para el futuro. La razón es que esperamos que el liderazgo estrecho y los ciclos de incertidumbre continúen en la segunda mitad del año”, dijo un equipo dirigido por Michael Kantrowitz, estratega jefe de inversiones, a MW.
"Nuestra recomendación de 'calidad' a menudo frustra a los inversores, ya que no existe una
definición única de calidad", dijo Kantrowitz, quien dijo en respuesta que han perfeccionado su modelo para buscar temas que representen mejor la calidad de cara a la última mitad del año. Esos son: rentabilidad del flujo de efectivo, crecimiento de las ganancias por acción, revisiones positivas de las estimaciones de EPS y una beta más baja, lo que significa que la acción es menos volátil que el mercado en general.
Sus acciones que se han movido a las clasificaciones "más atractivas" de ese modelo de selección macro durante el último mes se muestran en el gráfico a continuación, con un rango de decil de 1 o 2.
