Perspectivas renta variable 2025: Las small caps, las acciones estilo ‘value’ y los valores cíclicos podrían beneficiarse

El 2024 se perfila como otro gran año para el mercado de renta variable mundial, con el índice MSCI World subiendo alrededor de un 20%.

El Deutsche Bank tiene claro dónde hay que invertir para los próximos meses: Small Caps.

Los estrategas del Deutsche Bank esperan que las acciones europeas más pequeñas superen significativamente a sus contrapartes más grandes en los próximos meses, citando tres factores clave que podrían impulsar este crecimiento.

Cuatro joyas ocultas en el mercado de valores según este gestor de fondos de cinco estrellas especialista en Small Caps

Seguimos en un mercado alcista, por lo que los tres índices de EE. UU. cotizan por encima de sus ratios P/E promedio a cinco y diez años. Pero este efecto se ha magnificado en el caso del S&P 500, que tiene una alta ponderación, especialmente cuando se lo compara con su valoración promedio a diez años.

Los niveles de liquidez en las carteras de los gestores profesionales sugieren "techo máximo en las bolsas"

En resumen: la encuesta de gestión de fondos globales de diciembre muestra un sentimiento súper optimista. asignación a efectivo en mínimos históricos, asignación a acciones estadounidenses en máximos históricos, máximo en tres años en el apetito de riesgo global. impulsado por el optimismo de crecimiento estadounidense "Trump 2. 0" y una Reserva Federal complaciente con los recortes de tasas.

La exitosa inversión de Musk en Trump

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, invirtió al menos 274 millones de dólares en la campaña electoral de Donald Trump. Más allá de las contribuciones financieras, Musk desempeñó un papel activo a la hora de influir en la opinión pública, ya que sus publicaciones relacionadas con las elecciones en X obtuvieron aproximadamente 17. 000 millones de visitas.

Este es el Top 6 de Bank of America en el Sector Semiconductores de EE.UU.

Vemos 2025 como un año de dos tendencias diferentes: En la primera mitad, las inversiones en IA y los despliegues de NVDA Blackwell impulsados por los clientes estadounidenses de la nube mantienen el impulso en las empresas de semiconductores de IA.

“Es la temporada de las empresas de pequeña capitalización y comienza ahora mismo”, afirma BTIG

Las acciones de pequeña capitalización pueden ser un regalo navideño inteligente para los inversores, y ahora parece ser el momento de comprar cuando caen las acciones, según BTIG.

Los inversores minoristas españoles predicen que el mercado alcista continuará en 2025

El 72% de los inversores minoristas españoles esperan que el mercado alcista se prolongue hasta 2025, y la mayoría (57%) confía en que los valores de inteligencia artificial seguirán subiendo.

¿Le preocupa la estabilidad del mercado de valores en 2025? Estos son los mayores temores de los inversores.

Jornada de menos a más en las bolsas europeas. Cierre con moderados avances, aunque con un bajo volumen de negociación. "Estamos en época prenavideña, es decir, el año ya está hecho. Algún pequeño cambio de reposicionamiento de cartera pero poco más", nos comentaba un gestor institucional hace unos minutos.

Análisis técnico del oro: el aumento de los rendimientos reales pesa sobre el mercado

El oro volvió a caer dentro del rango anterior luego de unas cifras de inflación en EE. UU. más altas de lo esperado. En el panorama más amplio, los precios del mercado se mantienen en gran medida sin cambios en torno a tres recortes de tasas para fines de 2025, pero el aumento de los rendimientos reales está pesando sobre el mercado debido a un crecimiento más fuerte y expectativas de inflación más rígidas.

“Esperamos que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles"

“Esperamos que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles y aplique un ritmo de recortes más gradual de lo previsto en 2025” .

Los comentarios sobre el riesgo pueden eclipsar el gráfico de puntos de la Fed esta semana, dice un estratega de State Street

La decisión de la Fed del miércoles vendrá acompañada de un resumen actualizado de las proyecciones económicas de los miembros del FOMC, incluido un nuevo “diagrama de puntos” que proyecta la trayectoria de los recortes de las tasas de interés.

Jefferies nombra a Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet como sus principales opciones para 2025

Evercore ISI nombra a IBM y Dell como las principales opciones para 2025

La firma nombró ambas acciones como sus principales ideas de cara a 2025. “1) DELL: Líder en infraestructura de computación y almacenamiento para IA. Se espera un crecimiento de los segmentos ISG y CSG [soluciones de infraestructura y grupo de soluciones para clientes] en el año calendario 25.

¿Qué mercados bursátiles superaron a EE.UU. en 2024? El de Argentina entre ellos.

El índice Nasdaq 100 ha obtenido una rentabilidad del 29%, y el índice más amplio S&P 500 ha ganado un 27% en lo que va de 2024 (véase el cuadro). Aunque pocos mercados han superado estas impresionantes cifras, destacan algunos.

Estrategia de renta variable: S&P 500. Los mejores rendimientos ajustados al riesgo

La volatilidad del mercado de renta variable se ha moderado a la par que disminuía la incertidumbre macroeconómica. El S&P 500 lidera todos los principales índices estadounidenses en términos de rendimientos ajustados al riesgo en lo que va de año.

Inventarios de negocios (Mensual) (Oct) EE.UU. 0,1% frente 0,2% esperado y 0,0% anterior

Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Oct) 0,1% frente 0,1% esperado y 0,1% anterior.

FLASH: Últimas noticias corporativas.

Blue Banana impulsa su internacionalización con la apertura en Lisboa de su primera tienda física en Europa. Ebro Foods propondrá a la junta abonar un dividendo de 0,69 euros a lo largo de 2025. EE. UU. dará a la eléctrica PG&E un préstamo a bajo interés de 14. 287 millones para modernizar sus operaciones.

FLASH: Últimas noticias económicas

Flames (BME) vaticina un buen 2025 para la Bolsa española y remarca la rentabilidad por dividendo. Aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero. El Gobierno regulará el régimen sancionador a productos paneuropeos de pensiones.

Wall Street abre con moderados descensos tal y como apuntaba la preapertura

DJIA -0. 49% S&P 500 -0. 48% Nasdaq -0. 42% .