Noticias de Gurús De Mercado
Desplome de los bancos: ¿trampa u oportunidad?
Los inversores y los analistas financieros parecen estar de acuerdo en que no existe una lectura directa del colapso del Silicon Valley Bank para el sistema bancario en Europa. Los niveles de capital, la liquidez y el financiamiento en toda la industria son sólidos y, aunque eso no significa que se puedan descartar por completo casos aislados de estrés, sí sugiere que no se está gestando una crisis bancaria.
Leer noticia completaEl ritmo de despidos en el sector tecnológico no tiene precedentes
Este gráfico es impactante, aunque es solo un lado de la historia (no rastrea las contrataciones), el aumento en los despidos tecnológicos no tiene precedentes en la historia. Como se mencionó anteriormente, el ecosistema tecnológico/startup no ha sido puesto a prueba por tasas más altas y una economía debilitada.
Leer noticia completa“El mercado está enviando un mensaje consistente: teme que una recesión en Estados Unidos esté a punto de comenzar”
Las réplicas del colapso de tres bancos estadounidenses en menos de una semana podrían significar más dolor para las acciones en las próximas semanas al crear nuevos obstáculos para la Reserva Federal en su batalla contra la inflación, dijeron estrategas de mercado.
Leer noticia completaCómo funciona el balance de un banco
La quiebra de dos bancos americanos (Silicon Valley Bank - SVB y Signature Bank) y las fuertes caídas de las cotizaciones de los bancos europeos han vuelto a poner al sistema financiero en los titulares de las noticias.
Leer noticia completaLos inversores bursátiles siguen demasiado optimistas para que alguien crea que la última corrección provocará un fuerte repunte del mercado
Los gestores que intentan "atrapar" los mínimos y máximos del mercado de valores a corto plazo aún no han tirado la toalla en su optimismo sobre el mercado. Esto sugiere que el mercado debe caer aún más antes de que aparezca un suelo negociable. Es sorprendente que la comunidad de market timing no se haya vuelto más pesimista.
Leer noticia completaLa inflación puede disminuir, pero el costo será un crecimiento más lento. Estas son las acciones que hay que comprar
El sector bancario se encuentra inundado de estrés financiero y preocupaciones por la estabilidad. Mientras tanto, el Equipo de estrategia de inversión global del Wells Fargo Investment Institute (WFII) señala que esto marca el primer aniversario de las primeras subidas de tipos de interés de la Fed, y que el efecto retardado del endurecimiento de las condiciones financieras está presionando a los sectores económicamente sensibles de la economía.
Leer noticia completaEl mercado de Wall Street se ha mostrado bastante resistente al desplome de los bancos
El gráfico del día compara el rendimiento del S&P 500 desde principios de año (línea blanca), el Nasdaq (línea verde azulada), el sector financiero (línea amarilla) y el índice bancario (línea púrpura). Los principales índices han resistido bastante bien la venta masiva de las acciones bancarias.
Leer noticia completa¿Llegará finalmente la gran crisis de deuda de nuestras vidas?
Estados Unidos se dirige hacia una crisis de deuda. Se ha estado dirigiendo hacia uno durante años. pero el aumento masivo en los rendimientos del Tesoro finalmente puede ser el fósforo que encienda la mecha. Se ha escrito mucho sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro en las últimas semanas. Se ha hecho principalmente desde la perspectiva del aumento de los rendimientos debido a la inflación. lo que desencadenó el mercado bajista de las acciones.
Leer noticia completaLa mayora gestora del mundo afirma: “Esta no es la caída de 2008, y estamos listos para aprovechar las oportunidades"
BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, advirtió el jueves a los inversores que no cuenten con grietas en el sector bancario para incitar a los bancos centrales a reducir las tasas "como solían hacer en episodios de estrés financiero".
Leer noticia completaEste gestor avisa: "Estamos en un momento aterrador"
Archer Venture Capital dijo que las compañías de su cartera podrían enfrentar restricciones crediticias después del colapso de Silicon Valley Bank.
Leer noticia completa"Una cosa muy popular entre los inversores de valor es la moda"
Turbulencias en la banca global. Unas por efecto de la mala gestión, otras por el efecto contagio. "Vendrán buenos tiempos. Pero pasarán. Vendrán malos tiempos. Ellos también pasarán. No puedes aferrarte a los buenos tiempos. No puedes huir de los malos tiempos.
Leer noticia completaLecciones de la quiebra de Silicon Valley Bank: El problema de los beneficios de corto plazo
Como diría Charlie Munger:"Una gran inversión requiere una gran cantidad de gratificación retrasada". En este nuevo podcast hablamos sobre la gratificación instantánea, los beneficios de corto plazo y la falta de visión de largo plazo.
Leer noticia completaKazimir del BCE: No estamos en la línea de meta
Observaciones del responsable de políticas del BCE, Peter Kazimir: Necesidad de continuar con las subidas de tipos. Pero no hay necesidad de especular sobre la decisión de mayo. La inflación subyacente es rígida y dominan los riesgos al alza para la inflación.
Leer noticia completa"Los inversores bursátiles siguen siendo demasiado optimistas. El rebote no llegará lejos"
Los cronómetros del mercado de valores a corto plazo en general aún no han tirado la toalla en su optimismo sobre el mercado. Esto sugiere que el mercado debe caer aún más antes de que aparezca un fondo negociable.
Leer noticia completaLos gurús hablan: "Esto no es 2008, pero las cuestiones bancarias que han salido a la luz esta semana son incómodas"
Los rápidos cambios en el sector bancario mundial están provocando una gran inquietud en los mercados, pero sugerimos cautela a la hora de establecer paralelismos con 2007-2008, cuando las condiciones crediticias subyacentes –préstamos inmobiliarios dudosos, caída de los precios de la vivienda, demasiado apalancamiento dentro de estructuras ilíquidas, etc. – dieron lugar a la crisis financiera mundial. Esta vez, los mercados se enfrentan a un desajuste entre activos y pasivos, problemático sin duda, pero, al menos por ahora, no sistémico más allá de casos idiosincrásicos, como el Silicon Valley Bank.
Leer noticia completaRay Dalio dice que el colapso de SVB es el 'canario en la mina de carbón'
'Según mi comprensión de esta dinámica y lo que está sucediendo ahora (que se alinea), esta quiebra bancaria es una señal de dinámica temprana de "canario en la mina de carbón" que tendrá efectos colaterales en el mundo de riesgo y mucho más allá ', Ray Dalio fundador de Bridgewater Associates.
Leer noticia completaMark Zandi de Moody’s Analytics dice que es poco probable que la Fed suba las tasas en marzo debido a la agitación bancaria.
El economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, cree que es poco probable que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión de marzo, ya que existe una “incertidumbre” en torno a las recientes quiebras bancarias.
Leer noticia completaBuffett: "No hacemos muchas cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer algo grande y correcto, tenemos que hacerlo"
La Historia se repite en la Bolsa y en la Vida. Lo estamos viendo en estos momentos con la crisis bancaria en EE. UU. "Hay una gran diferencia entre la probabilidad y el resultado: las cosas probables no suceden, y las cosas improbables suceden, todo el tiempo. Esa es una de las cosas más importantes que puede saber sobre el riesgo de inversión. Charlie Munger tenía razón acerca de que no sería fácil. Estoy convencido de que todo lo que es importante en la inversión es contradictorio y todo lo que es obvio está mal".
Leer noticia completaColapso de SVB: Demasiado pronto para que todo esté despejado
La calma en los mercados hoy se ha desvanecido. Las acciones bancarias están bajo presión después de que el mayor prestamista suizo Credit Suisse dijera que no podía proporcionar más asistencia financiera. Los analistas ya habían dicho que era demasiado pronto para decir que los problemas con los bancos se habían solucionado, ya que podrían surgir más problemas con los bancos regionales de EE. UU.
Leer noticia completa5 claves por las que PIMCO cree que la crisis de SVB podría llevar a una recesión
“Recientemente hemos caracterizado la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal como algo parecido a subir lentamente el fuego hasta que sea demasiado tarde. La semana pasada, durante su testimonio semestral Humphrey-Hawkins, el presidente del FOMC, Jerome Powell, subió la temperatura al señalar que la Fed podría volver a aumentar su tipo de referencia a un día de los fondos federales en 50 puntos básicos (pb), y esto coincidió con una corrida contra el Silicon Valley Bank (SVB).
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