Todavá no estamos en los niveles de volatilidad de 2008, pero nos estamos acercando
El siguiente gráfico muestra la evolución del índice de volatilidad VIX en las dos últimas décadas. Vemos como, a excepción de 2008, la volatilidad actual es la más elevada de este periodo. Es más, desde que se registra este dato en 1990, es la segunda mayor volatilidad del mercado de valores.
¿Qué importancia tiene esto?
La volatilidad tiene un sesgo negativo con los mercados de acciones: A mayor volatilidad, mayor sesgo bajista para las acciones.
