¿Qué podría mover hoy a los mercados?
Me ha llamado la atención esta mañana un artículo de Mashable.com escrito por Jack Morse sobre el desplome de las criptomonedas de estos días en el que concluye su exposición diciendo “si necesitas hablar con alguien o estás experimentando pensamientos suicidas, envía un mensaje de texto a Crisis Text Line o llama al número de Prevención del Suicidio en EEUU. E incluso adjunta una lista de contactos para los que no residen en ese país.
Uno alucina pensando que una pérdida en una inversión puede conducir a querer perder la vida con ello, pero lo cierto es que según Morse, ha habido muchas personas que han hipotecado sus viviendas para adquirir criptomonedas y ahora están perdiendo un 40% de ese valor … y seguramente la vivienda también después. Creo que sigue faltando una seria formación financiera en general, aquí y allí, para que entendamos qué supone el riesgo de inversión y cómo gestionarlo. Desde el colegio los niños deberían saber de economía doméstica y más adelante, de productos financieros y de la inversión y el ahorro. Si al salir de la universidad o al comienzo de la vida laboral las personas crearan un plan de pensiones y lo fueran alimentando con lo poco que pudieran ponerle, las cosas serían diferentes al final de esa vida laboral. Hace falta mucha formación.
Ayer subió la volatilidad en los mercados bursátiles a un máximo de 11,66 de un mes y los índices estadounidenses pararon su rally de fin de año y comienzo del nuevo, presionados por un 1,2% de caída en el sector de la energía y la debilidad de General Electric. También lLos mercados asiáticos se alejan hoy de sus máximos ante la caída de los precios del petróleo y de las materias primas y el desplome de las criptomonedas. La bolsa de Tokio está bajando un 0,29%, la de Hong Kong un 0,27% y la de Sidney un 0,54% y sólo se salva Shanghai que sube un 0,49%.
En el Forex, el dólar ha seguido mostrando debilidad durante la noche, alcanzando un máximo el EURUSD de 1,2323 brevemente para luego bajar hasta 1,2240, su precio actual. Varios expertos piensan que seguiremos viendo estos niveles entre 1,22 y 1,23 durante los próximos días, aunque otros cono Minori Uchida de Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ indica que según vayan deshaciéndose los programas de liquidez en varias partes del mundo, la ventaja de rentabilidad del dólar disminuirá y se provocará una corrección de la fortaleza de esta moneda. El dólar también ha alcanzado un mínimo de cuatro meses de 110,19 yenes antes de que el USDJPY se recuperara para cotizar ahora en 110,90.
El oro ha estado operando en la sesión nocturna en 1340,6 dólares la onza, muy cerca del máximo de cuatro meses de este lunes cuando llegó a 1,344,7.
El petróleo se ha retraído de sus máximos niveles de los últimos tres años debido a la liquidación de ganancias de los traders, aunque la demanda sigue fuerte y lo sitúa en precios próximos a los 70 dólares el barril para el Brent, que ahora está cotizando en 68,81. Su pariente el WTI está en 63,60, bajando un 0,20%. Los precios subieron recientemente por los recortes de producción de la OPEP y Rusia y por el mantenimiento de una demanda robusta gracias al crecimiento económico general.
Las criptomonedas sufrieron ayer un notable colapso promovido por las noticias de que los reguladores de los mercados financieros van a controlar, restringir e incluso prohibir este circuito alternativo al bancario (aunque uno nunca sabe si prima la seguridad de los inversores y consumidores privados o el interés del sistema bancario en amputar esta vía alternativa de pagos internacionales, en las medidas que se están estudiando). En cualquier caso, siempre hemos dicho que son productos de riesgo muy elevado y hemos desaconsejado su operativa como CFDs. En mi opinión, para inversiones de poco calado y de horizonte lejano aún tiene sentido invertir en alguna de estas criptomonedas, ahora que se han puesto más baratas, pero está el riesgo de que se impongan tantos controles en el futuro que efectivamente liquiden esta parte del mercado especulativo.
En la agenda de hoy tenemos el IPC de la zona euro a las 11:00 del que se espera un 0,4% de incremento en diciembre que lo llevará al 1,4% anual en 2017, En EEUU, las solicitudes de hipotecas a las 13:00, producción industrial de diciembre a las 15:15, previéndose una mejora del 0,4% frente al 0,2% en noviembre y también a esa misma hora la capacidad de utilización, con una pequeña mejora prevista. Ya más por la tarde, a partir de las 20:00, el libro beige de la Fed y las declaraciones de Evans, Kaplan y Mester, de la Reserva Federal. Y a las 22:30, las reservas semanales de crudo del API.
Ramon Morell