Atentos a Meta...se prepara para un nueva ruptura alcista según los gráficos

Es probable que la empresa permanezca en nuestras participaciones en Inside Edge Capital durante bastante tiempo.

Para entender dónde nos encontramos actualmente, creo que es importante recapitular dónde hemos estado. Y Meta ha estado en un viaje increíble desde enero de 2021. La acción experimentó una caída del 77% desde los máximos de septiembre de 2021 hasta los mínimos del 22 de noviembre, pero luego se embarcó en un sorprendente repunte del 473% desde esos mínimos hasta precio de hoy.

La compañía ha pasado por muchas cosas en los últimos años, pero los 4 aspectos más destacados son:

• Llevado ante el Congreso por cuestiones de privacidad
• La medida de Apple en 2021 para limitar el seguimiento de usuarios de iPhone que aplastó el flujo de datos de Meta para publicidad dirigida
• Ser la primera de las empresas de crecimiento de mega capitalización que atravesó el proverbial muro de ladrillos de construcción de IA en 2022, y seguro que se pusieron sangrientos.
• La apuesta de Meta por 2023 como el año de la eficiencia en el gasto y al mismo tiempo recuperar el liderazgo en publicidad en redes sociales.

Mirando hacia 2022, podemos ver la profundidad del gasto de efectivo en el tercer trimestre que dejó solo $173 millones en flujo de caja libre mientras la compañía gastó para construir su división Reality Labs. Desde entonces, durante su “año de eficiencia”, el flujo de caja libre se ha recuperado hasta alcanzar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares por trimestre, para un flujo de caja anual de unos 50.000 millones de dólares. De cara a 2025, se espera que esas cifras aumenten.

Meta anunció recientemente un aumento esperado en el gasto en infraestructura de inteligencia artificial, pero como confirmó Nvidia en informes de ganancias recientes, la mayoría de las empresas de mayor crecimiento también están invirtiendo en los productos del fabricante de chips, por lo que es probable que Meta obtenga el pase esta vez. Meta ya está logrando avances significativos a medida que sus sistemas de recomendación de contenido generados por IA en Instagram Reels han hecho que compartir entre los usuarios sea cada vez más popular. Además, con Apple finalmente ingresando al campo de la IA, esto casi confirma que la construcción de la IA está oficialmente en marcha, con un largo camino por recorrer.

Los analistas esperan que Meta aumente las ganancias en un 14% durante los próximos dos años y los ingresos en aproximadamente un 12%. En 2025, el EPS de consenso es de 22,90 dólares, lo que le da a Meta una valoración futura a nivel de índice de 22,8 veces las ganancias.

Lo que dicen los gráficos

Volviendo a los aspectos técnicos, el gráfico diario muestra un fuerte movimiento alcista tras la diferencia en las ganancias del primer trimestre desde 493 dólares. Tras el cierre de esa brecha, la acción está contemplando una ruptura del último retroceso de Fibonacci de la caída de abril en 504 dólares.

Si la acción continúa subiendo, entonces veremos un movimiento de regreso a los máximos históricos de 531,49 dólares, y luego hasta el primer nivel de extensión alrededor de 568 dólares. Si fallamos en esta ruptura alrededor de $504, entonces la idea de este repunte a corto plazo será nula.

Sin embargo, todavía me gustan mucho las acciones en el horizonte de inversión más largo, ya que tengo una asignación del 7 % en mi cartera de crecimiento táctico Alpha, la tercera participación más grande, y una posición del 1,50 % en mi cartera de ingresos y crecimiento estratégicos que se agregó el 2 de febrero. cuando la empresa empezó a pagar dividendos.

Todd Gordon, fundador de Inside Edge Capital, LLC

DIVULGACIONES: (Gordon es propietario de META personalmente y de su empresa de gestión patrimonial Inside Edge Capital Management, LLC Charts).

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