Análisis técnico del S&P 500: A la espera de los datos clave de EE.UU. para el próximo movimiento importante

La Reserva Federal sigue dando mucha importancia a la evolución de la inflación para proceder a nuevos recortes de tipos, como destacó Waller esta semana. Por lo tanto, el mercado está esperando más datos para decidir qué hará la Reserva Federal a continuación.

Un informe del IPC débil la próxima semana probablemente desencadenará una fuerte reacción moderada en los mercados, especialmente considerando el rápido aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en los últimos meses. Eso debería respaldar al mercado de valores y generar más ganancias. Por el contrario, otro IPC al alza no ayudará y podría desencadenar otra ola de ventas.

Hoy tenemos el informe NFP de EE.UU. y, aunque el IPC tendrá una mayor influencia en las expectativas de las tasas de interés , seguirá siendo un evento que moverá el mercado, especialmente si obtenemos grandes desviaciones de los números esperados.

En este momento, el mercado querría ver datos débiles, pero no demasiado débiles. Un informe muy malo o muy positivo podría añadir más presión al mercado . También hay que estar atentos al crecimiento de los salarios, ya que Bowman, de la Fed, destacó recientemente que todavía está por encima del ritmo coherente con su objetivo de inflación.

En el gráfico diario, podemos ver que el S&P 500 continúa oscilando entre el soporte de 5855 y la resistencia de 6050 mientras el mercado espera los datos clave de EE. UU . Desde una perspectiva de gestión de riesgos, los compradores tendrán una mejor configuración de riesgo-recompensa en torno al soporte para posicionarse para un repunte hacia un nuevo máximo histórico. Los vendedores, por otro lado, querrán ver que el precio baje para extender la caída hacia la línea de tendencia principal alrededor del nivel de 5720.

En el gráfico de 4 horas, no hay mucho más que podamos agregar aquí, ya que la acción del precio permanece dentro de un rango entre el soporte de 5855 y la resistencia de 6050. Realmente todo depende de los próximos informes NFP y CPI de EE. UU .

En el gráfico de 1 hora, podemos ver que la acción del precio se ha estado comprimiendo mientras esperamos la publicación del NFP de EE. UU. Si el precio se mantiene por encima del nivel de 5960, eso sería más alcista y probablemente nos llevará de regreso a la resistencia de 6050. Por el contrario, si el precio se mantiene por debajo del nivel de 5920, los vendedores probablemente empujarán el precio hacia el soporte y apuntarán a una ruptura por debajo de él. Las líneas rojas definen el rango diario promedio para hoy.

Próximos catalizadores

Hoy concluimos la semana con el informe NFP de Estados Unidos.