A continuación publicamos las notas técnicas de los valores más destacados de la sesión de hoy

Variaciones históricas del S&P500 en una sola sesión iguales o superiores al 5,5%

Importante volatilidad la de ayer en el índice S&P500, que registraba una subida del 5,5% en una sola sesión. Abajo mostramos las ocasiones en los últimos 40 años en las que estas subidas se han producido, así como sus reacciones posteriores.

El Dow Jones todavía no ha superado la tendencia bajista de corto plazo

El Dow Jones ha sido un ganador relativo, pero la línea de tendencia bajista se ha mantenido firme hasta ahora. Deberíamos ver un cierre por encima de 33. 360 para ver superada esta tendencia.

¿Signos de agotamiento bajista en las accciones FAANG+M+T?

Las acciones de mega capitalización han mostrado colectivamente un liderazgo a la baja, incluido el día de ayer, pero el índice FAANG+M+T tiene signos de agotamiento a la baja según los indicadores DeMARK (también frente al S&P 500) que respaldan un rebote para una mejor oportunidad de venta $META $AAPL $AMZN $NVDA $GOOGL $MSFT $TSLA.

¿Seguirá replicando el S&P 500 la pauta estacional alcista en 2022 y 2023?

El gráfico del día es un chart que muestra el comportamiento promedio del S&P 500 a lo largo del ciclo presidencial de 4 años (azul), con el comportamiento de este año superpuesto en rojo. El S&P 500 ha estado bastante sincronizado con el ciclo presidencial desde que Biden asumió el cargo.

Vigilar el sector Consumo Básico para encontrar pistas del próximo movimiento para las acciones

El sector de bienes de consumo básico está atrapado por encima de la media móvil de 50 días a la baja y por debajo por la media móvil de 200 días, mientras el sector intenta encontrar un sesgo direccional. Si el sector supera el promedio móvil de 200 días al alza, hay espacio para probar los máximos de agosto cerca de la zona de 800.

Nota técnica ArcelorMittal: Se sitúa de nuevo por encima de su media móvil de 200s. Buena señal.

ArcelorMittal ha recuperado su media móvil de 200 sesiones, lo que es una señal alcista importante si se mantiene. Por otro lado, las medias de corto están rompiendo la media de largo. Otra señal alcista. Creemos que el valor se irá en primer lugar a los 26,00 euros desde los 23,70 euros actuales. Alcista mientras no se sitúe de nuevo por debajo de su media de 200s, ahora en los 23,20€.

Sector Inmobiliario: el rebote podría continuar, pero la tendencia sigue bajista

Después de recuperarse del soporte a largo plazo en la zona 210, el sector inmobiliario está sufriendo para recuperar el promedio móvil de 50 días en fuerte declive durante la última semana de negociación sin éxito. Debido a la gran distancia entre el precio y el promedio móvil decreciente de 200 días, no sería sorprendente ver un repunte adicional, aunque probablemente sería de naturaleza contraria a la tendencia.

Hablemos de Tesla: "No parece ahora el mejor momento para una inversión a largo plazo"

A nivel técnico ha completado una formación de cambio de tendencia desde finales de 2020, cuya proyección bajista mínima teórica apunta en el medio plazo hacia niveles de 100 euros. La zona de soporte perdida entre 205 y 210 dólares conforma su resistencia inmediata, previa a 237,6 dólares, por debajo de la cual subyacen los riesgos técnicos.

Nota técnica Naturgy: A punto de dar una señal técnica muy positiva

"Naturgy terminó el mes de octubre muy cerca de la media de 200 sesiones tras el rebote iniciado a mediados de octubre. Los descensos vistos en las últimas jornadas le están permitiendo tomarse un sano respiro", afirman los analistas técnicos de Bolsamania. com. Añaden:.

Sector Tecnologías de la información: esperando más signos de un giro alcista

El sector tecnológico continúa sufriendo por debajo de la resistencia a largo plazo en la zona de 2180 y los promedios móviles de 50 y 200 días en descenso. En pocas palabras, los alcistas de renta variable necesitan ver más de la mayor ponderación del sector del S&P 500 para tener confianza en que el índice puede provocar una reversión duradera.

Sector Energía: el aspecto técnico sigue siendo positivo

El sector de Energía ha superado los máximos de junio de este año en la marca de 700 por encima del promedio móvil creciente de 50 y 200 días, emergiendo de la consolidación de meses como líder. Este es un sector que los participantes del mercado totalmente invertidos deberían tener en su pantalla de radar.

Sector Eléctricas/Gas: podría volver a probar la zona de soporte

Después de que el rebote se parara en el promedio móvil decreciente de 50 días durante la última semana de negociación, los servicios públicos se dirigen a otra prueba del soporte a largo plazo en la zona 325. Los alcistas en el sector buscan que este nivel se mantenga, mientras que los bajistas buscan que el sector se deslice a la baja una vez más.

Sector Finanzas: se mantiene por encima de sus soporte clave

El sector financiero continúa operando por encima del soporte a largo plazo en los máximos anteriores al COVID en la zona 510 y el promedio móvil de 50 días ahora en aumento, con el promedio móvil de 200 días en la zona 575 en su punto de mira.

Sector Farmacéuticas: a un paso de superar resistencias clave

Si bien el sector no tiene la tendencia más atractiva en términos absolutos, continuar manteniéndose por encima del promedio móvil de 200 días no ha sido poca cosa en este entorno de mercado. Si el grupo supera la zona de 1. 560, hay espacio para que se prueben los máximos de abril en la zona de 1. 675.

Ebro Foods: Muy cerca de la zona de soporte de medio plazo

Las acciones de Ebro Foods cotizan cerca de su soporte de medio plazo de 14,50/14,75 euros, mientras que la zona de resistencia se ubica en la media de 200 sesiones, ahora en 15,80 euros. La tendencia alcista de medio plazo en escala aritmética se encuentra ahora en 14,65 euros.

Las acciones de China están dispuestas a más subidas, según muestran estos gráficos

Las maltrechas acciones de China parecen preparadas para más ganancias después de que las apuestas impulsadas por rumores de la semana pasada sobre la reapertura provocaran un repunte, si los patrones técnicos sirven de guía.

Oro plata: el aspecto técnico ha mejorado

Un USD más débil suele ser bueno para los metales preciosos y recientemente hemos visto un buen repunte tanto en el oro como en la plata. Técnicamente no están fuera de peligro, pero habrá que observar si tenemos alguna continuación alcista esta semana.

Tesla podría estar formando una gran pauta de techo

El gráfico de Tesla (escala de largo periodo) está construyendo un posible patrón máximo masivo de hombro-cabeza-hombro con un objetivo de $104. Los patrones a menudo fallan o se transforman, pero si este funciona en posición corta sería una gran operación.

Crudo WTI: Vigilar el soporte de los 90$

El petróleo finalmente rompió su persistente tendencia a la baja que comenzó en junio y el precio ahora ha vuelto a subir por encima de los 90 dólares. Hay que vigilar el precio esta semana para ver si puede extender los avances, comenzando con el máximo reciente del 10 de octubre alrededor de $ 93. Por encima de allí, la próxima prueba será el promedio móvil de 200 días.