El indicador técnico "infalible" sugiere que las bolsas europeas caerán con mucha fuerza en el corto/medio plazo

En algunas otras ocasiones nos hemos referido al cruce de las medias del MACD en zona de sobrecompra o sobreventa como la señal "infalible" de los mercados por su alto poder predictivo. Concretamente, cuando las medias de este indicador cortan a la baja en nivel de clara sobrecompra, y sobre todo en plazos largos, el activo subyacente bajará en el corto/medio plazo con una probabilidad cercana al 90%. No es infalible, pero casi.

Nota técnica Aena: "No nos gusta su estructura técnica"

No nos gusta la formación gráfica de Aena. El valor parece estar desarrollando un techo mayor que podría dar paso a un tramo bajista hacia los 100 euros. Aena sigue por debajo de su media de 200 sesiones, tendencia bajista, con pérdida de fuerza en sus principales indicadores de momento.

Las condiciones están maduras para una corrección

El momento para un giro de la Fed parece que todavía no se ha producido. El rebote de las acciones desde los mínimos le da a la Fed munición adicional para continuar subiendo las tasas. Los datos técnicos muestran una condición de sobrecompra.

S&P 500: Batalla en la media móvil de 200 sesiones

Los mercados se lo están tirando todo a los 'youts' en 2022. Este ha sido el primer y muy desagradable mercado bajista para ellos. Escucharon la palabra 'capitulación' durante unos meses y nunca llegó. Durante todo el verano escucharon sobre la inflación y tal vez incluso buscaron el término 'IPC'.

Nota técnica Cie Automotive: Se enfrenta de nuevo a resistencias clave

El rango 28,00-29,00 euros es la resistencia clave del valor para el medio/largo plazo. La superación de estos niveles implicaría que Cie entrara en subida libre, y que desarrollara un nuevo impulso al alza claramente por encima de los 30,00 euros. Ahora bien, costará romperlo.

Nota técnica Repsol: Movimiento de vuelta

Repsol parece estar desarrollando una figura de vuelta a la directriz alcista perforada a principios de julio. Esta directriz está ahora en los 14,00 euros. Mientras no rompa los 11,50 euros no hay peligro bajista. Ahora cotiza en los 12,96 euros.

Nota técnica Fluidra: Techo de mercado y caída posterior. Comportamiento previsible.

Fluidra desarrolló un techo de mercado en la segunda mitad de 2021, que tras su ruptura, inició una tendencia bajista de ciclo provocando una caída muy importante en el valor de 20 euros (máximo 37 euros, mínimo 17 euros). ¿Y ahora qué?.

Nota técnica Iberdrola: El gráfico de largo sugiere que la tendencia alcista sigue muy saludable

Como vemos en el gráfico mensual adjunto, Iberdrola desarrolla una tendencia alcista de largo plazo impecable, que por ahora, no muestra señales de debilidad. La formación de consolidación/continuación desarrollada en los últimos años, debería dejar paso a una nueva onda alcista en tendencia. Este valor es un claro mantener.

Euro dólar: Los niveles de Fibonacci contienen el movimiento

Los niveles de Fibonacci superior e inferior contienen la actividad reciente. El rebote del martes desde el nivel 1,0123, dejó intacto el nivel de Fibonacci de 1,0111. El fracaso alcista del 11 de agosto desde 1,0369 dejó intacto el nivel de Fibonacci del 50% de 1,0370.

Nota técnica Ferrovial: Alcanza importante zona de resistencia

Ferrovial ha alcanzado la directriz bajista iniciada en los máximos de febrero de 2020 ahora situada sobre los 27,50 euros. Mientras esta directriz no sea perforada al alza, el proceso de consolidación mayor multianual seguirá su curso. De cualquier forma, tarde o temprano Ferrovial terminará rompiendo al alza.

Nota técnica Telefónica: Rebotando desde la base del canal alcista

Telefónica lleva desarrollando un suelo en la base del canal alcista de largo plazo. Las medias del MACD están girando al alza, lo que reforzaría el escenario alcista. La operativa es clara para las posiciones largas. Veamos:.

Nota técnica OHLA: EL cruce de sus medias exponenciales reafirma el escenario alcista

Decíamos ayer que OHLA había confirmado la ruptura de la directriz bajista principal, y de la parte alta del rango lateral que desarrollaba desde mediados de junio. Bien, pues se suma una señal técnica más que refuerza este escenario de alzas en el corto/medio plazo: EL cruce de medias exponenciales.

A continuación publicamos las notas técnicas de los valores más destacados de la sesión de hoy

IAG: Se hace con el 20% del capital de Air Europa, tras convertir el préstamo a Globalia.

IAG ha convertido el préstamo de 100M€ que le concedió a Globalia, dueña de Air Europa, en una participación del 20% en el capital de aerolínea, de manera que se convierte en su segundo accionista.

Nota técnica Eurostoxx 50: Se topa con la resistencia clave de los 3.850 puntos

Vemos que el fuerte rebote que ha desarrollado el selectivo europeo desde principios de julio se enfrenta ahora con el máximo relativo anterior en los 3. 850 puntos con altos niveles de sobrecompra. Esto en principio presenta un riesgo de caídas en el corto plazo, y más si vemos que las medias del MACD se giran a la baja.

Escenario técnico OHLA: Un panorama claramente alcista de aquí a final de año

Adelantábamos ayer que OHLA estaba intentando romper su directriz bajista de medio plazo como vemos en el gráfico adjunto. Bien, pues esa ruptura se ha confirmado hoy, con la superación de la parte alta del rango lateral que desarrollaba desde mediados de junio. ¿Ahora qué podemos esperar?.

Nota técnica Gas Natural: En disposición de entrar en subida libre

Gas Natural lleva en 2022 desarrollando una formación de consolidación/continuación alcista que debería dar paso a una nueva onda en tendencia con la superación de los máximos de los 30 euros. Buen aspecto técnico sin divergencias bajistas apreciables. Ahora cotiza en los 28,90 euros.

Nota técnica Solaria: Está haciendo justo lo que tenía que hacer

Por partes: Solaria sufrió una importante tendencia bajista desde principios de 2021 por encima de los 30,00 euros, a febrero de 2022 sobre los 12,00 euros.

Nota técnica Santander: Choca con su media de 200 sesiones

La media de 200 sesiones del Banco Santander se encuentra en los 2,70 euros. Hoy el valor ha hecho un máximo en los 2,674 euros. La media de 200 sesiones es la que separa, teóricamente, una tendencia alcista (por encima), de una bajista (por debajo). Habrá que ver si consigue superarla en las próximas jornadas.

Nota Telefónica: Podría complicarse mucho su aspecto técnico en el corto plazo

Telefónica se está apoyando ahora en la directriz alcista iniciada en los mínimos de octubre de 2020 cuando hizo un mínimo en los entornos de los 2,27 euros. No se ve con fuerza al valor por ahora, por lo que esa directriz corre el riesgo de ser rota. Habrá que esperar.